Forex piyasasında oldukça başarılı olan teknik analiz yöntemi özellikle borsa da küçük şirketler üzerinde etkili olduğu da görülmektedir. Derinliğin sığ olarak gözlemlendiği hisselerde yaratılan suni hareketler ile oldukça etkili olan bu yöntem borsa da grafik çizmek olarak adlandırılmaktadır. Borsa gibi forex işlem piyasasında da psikolojik etmenler oldukça önemli rol oynamaktadır. Forex piyasasında da fiyatı belirleyen en büyük unsur piyasa beklentisidir. Yükseliş eğiliminde olan bir paritede verilerin yüksek gelmesi o paritede yükseliş sağlamaz, verilerin olumsuz gelmesi ise ufak miktarda düşüşe neden olur fakat yükseliş eğiliminde ki paritede oluşacak beklentiden çok yüksek bir olumlu hava gelmesi o pariteyi yükseltecek veya beklentilerin çok altında gelecek bir haber o pariteyi düşüşe sürükleyecektir. Önemli olan piyasaların beklentisinden ziyade piyasanın tepkisidir. Bu da yine tepki psikolojisini yansıtmaktadır.

Teknik analiz yöntemlerinden bir çok profesyonel yatırımcı faydalanarak başarılı olmuştur fakat bunun yanında finans sektöründe ki bir çok analist ve yatırımcı da teknik analizin bir işe yaramadığı aksine falcılıktan öte bir şey olmadığını savunmuşlardır. Bilimsel nitelik taşımayan teknik analiz yöntemlerini benimsemeyen bu grup karşısında, psikolojik etmenlerin ve matematiksel istatistiki verilerin sayesinde başarıyı yakalamış bir çok yatırımcı da teknik analiz yöntemlerini savunmuşlardır. Fakat günümüzde bir çok yatırımcı tarafından teknik analizin işe yaradığı görüşü mevcuttur. Hatta bir çok yatırım uzmanı sadece teknik analiz yöntemine dayalı yatırımlarını gerçekleştirmektedir.

Temel Analiz ile Teknik Analiz Arasında ki Farklar

Temel analiz yöntemi gerçekçilik payına yatkın olan ve bilgi birikimi isteyen bir yöntemdir. Finans ve ekonomi konusunda tecrübeli olmak ve geçmiş dönemde yaşanan finansal haberlerin fiyatlara nasıl yansıdığını bilip gelecekte de benzer haberlerde piyasanın ne tepki vereceğini öngörmekten geçer. Fakat sadece teknik analiz tek başına bazen yetersiz kalabilir bu noktada teknik analizden de faydalanmak gerekir. Teknik analiz yöntemi ise tüm bu verilerin uzağında sadece fiyat hareketlerine bağlı bir öngörüyü oluşturur. Çok ani bir olay meydana gelmedikçe ( 15 Temmuz darbe girişimi gibi ) teknik analizin yanılma payı temel analize göre daha azdır. Forex gibi kısa vadeli işlemlerde bu iki yöntemin de bir arada kullanılması en mantıklısıdır. Temel analiz ile gerçekçi bir yön trendi tespit edildikten sonra teknik analiz yöntemi ile destekleyici unsurlar meydana getirilirse paritenin yönü de kolaylıkla belirlenebilir. Sadece temel analiz yöntemi ile yatırım yapmak psikolojik etmenleri dışlamak anlamına gelir ve yanıltıcı sonuçlar doğurabilir aynı şekilde sadece teknik analiz ile yatırım yapmak da günün piyasa koşullarını hiçe saymaktır ve bu da olumsuz sonuçlara neden olabilir.

Forex Temel Kavramlar Üzerine

Teknik Analiz Yönteminde Destek ve Direnç

Teknik analiz için olmazsa olmaz temel kavramlardan olan destek ve direnç, fiyat hareketlerinin yönünü tespit eder. Destek noktası, düşme trendinde ki fiyatların bir süre aynı ortalama da kalarak tekrardan bir taleple karşılaşması noktasıdır. Direnç ise, yükseliş trendinde ki verinin bir müddet sabit kalması ve o fiyatta herhangi bir arzın oluşmaması noktasıdır.

Forex piyasasında uzman olan ve teknik analizi iyi okuyabilen yatırımcılar için destek ve direnç seviyeleri oldukça önemli bir rehberdir. Fakat teknik analiz konusunda yetersiz bilgiye sahip yatırımcılar genelde destek ve direnç seviyelerini yanlış okumakta ve en yüksekten alım yapıp en düşükten satış gerçekleştirerek zarar etmektedirler. Küçük yatırımcılar genelde en güçlü destek noktalarından alım yapmaktadırlar fakat bu sert bir düşüş yaşandığında daha fazla zarar etme anlamına gelmektedir. Bir başka yapılan yanlış ise bir yükseliş eğiliminde olan bir paritede tepeden açığa satış gerçekleştirmektir. Yükseliş eğiliminde olan bir paritede bu işlemi gerçekleştirmek zararla sonuçlanır. Unutmayın ki destek ve direnç seviyeleri her zaman kırılır önemli olan yön tayinin dikkatli yapılması ve ona göre yatırımların yönlendirilmesidir. Destek ve direnç noktalarında dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi de uzun vade de destek ve dirençlerin kısa vadede bulunan destek ve dirençlere göre daha sağlam olmasıdır fakat eğer bu destek noktalarında kırılma meydana gelirse daha sert olduğu gözlemlenmektedir. Destek ve direnç seviyeleri genellikle üçüncü denemelerde kırılmaktadır bu sebeple ilk iki denemede dikkat etmek ve teknik analizi iyi okumak gerekir.

Forex teknik analiz için geçmiş finansal fiyat hareketlerinin kullanıldığını biliyoruz. Bu istatistik verilerini oluşturmak için yararlanılan en büyük temel kavram ise grafikleridir.

Grafiklerin Okunması

Forex piyasası 24 saat açık olan piyasadır bu nedenle grafik oluşturulurken piyasa kapanış saati 23:00, açılış saati ise 00:00 olarak kabul edilmektedir. Grafik oluşturulurken yararlanılan fiyat verileri ise; açılış fiyatı, gün içi en yüksek ve en düşük fiyat ve kapanış fiyatıdır.

Grafik Türleri

Çizgisel grafik; paritelerin kapanış fiyatlarının baz alınması ile oluşturulan grafik türüdür. Çizgisel grafik bir çok yatırımcı açısından kapanış fiyatlarının önemi nedeni ile daha çok ilgi görmektedir. Forex piyasasının daha kısa vadeli olmasından dolayı bu grafik türü forex piyasasında çok sık kullanılmamaktadır. Gün içerisinde ki fiyat hareketlerinin de önemli olmasından dolayı yetersiz kaldığı da gözlemlenmektedir.

Teknik analiz yönteminde kullanılan ve en çok bilinen bir başka grafik türü de çubuk grafiktir. Bu grafikte, açılış fiyatı, en yüksek ve en düşük fiyat gözlemlenebilir. Çubuk grafik, forex piyasasında dalgalanmanın çok yaşandığı paritelerde daha net anlaşılmaktadır.

Forex piyasasında en çok kullanılan grafik türü ise mum grafiktir. Çubuk grafikte olduğu gibi açılış fiyatı ve en düşük-en yüksek fiyatlar bu grafikten de görülebilir. Fakat kısa vadeli işlemlerde bu verilerin mantıksal nedenlere de bağlanması  bu grafik türünün forex piyasasında oldukça popülaritesini arttırmıştır.

Forex Trendler

Arz ve talep doğrultusunda belirli bir yön oluşturan piyasada ki fiyat hareketleri rastlantı sonucu oluşmaz. Belirgin yön kavramına trend denir. Teknik analiz yaparken piyasanın hangi yönde hareket edeceğinizi yani trendin ne şekilde oluşabileceğini tahmin etmek en önemli unsurdur bu sayede trend nereyi işaret ediyorsa oraya yönelmek en mantıklı seçenektir. Trend kavramını ortaya atan ve teknik analizin kurucusu  kabul edilen Charles Dow’a göre trend türü üç çeşittir.

Uzun vadeli ana trend ; 1 yıldan fazla süreli ve forex piyasasını da yakından ilgilendiren trendleri oluşturur. Ana trend kavramında amaç, parite grafiklerini okurken uzun vadeli düşünülen süre içerisinde ki ülkelerin durumlarını gözlemlemektir. Bu sayede adım atılırken koşullar değerlendirilir ve piyasanın ne şekilde yön bulacağı biraz daha belirgin hale gelir.

Orta vadeli ikincil trend ; ana trend içerisinde oluşan kısa dönem aksi yönde hareketler orta vadeli trend oluşturur. Orta vadeli trend de şekillenen piyasa yönü 2-3 ay sürebilir. Ve uzun vadeli dönemde oluşan trendin aksi yönünde bir yön oluşturur.

Kısa vadeli minor trend ; günlük ve 3 haftalık süreç içerisinde oluşan trendlerdir. Forex piyasasında en çok tercih edilen trend çeşididir fakat çok dikkatli olmakta fayda vardır, zira kısa dönem yatırımlar için ani fiyat değişiklikleri çoğu zaman yanıltıcı olmaktadır. Tavsiye olarak orta vadeli ve uzun vadeli trendlerin takip edilerek bir yön tayini oluşturulması gerektiği vurgulanmaktadır.

Forex Giriş Teknik Analiz yazısı ilk önce Banka Kredi Notu üzerinde ortaya çıktı.